Rahsia Hedging Devisensystem

Hedge-Handelssysteme für Forex Aktualisiert am 19. Oktober 2016 Eine Sache, die Sie sollten immer darüber nachdenken, wie ein Forex-Händler ist Forex-Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber ein Formular ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem Geschäfte, die möglicherweise einander zu einem gewissen Grad stornieren können. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex, wird der gesamte Handel in Paaren durchgeführt. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie ein Paar wie EURCHF gehen können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, Ihre Hecke vor der Freigabe zu setzen und es nachher zu nehmen. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu verwalten, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Lotvergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auch auf Pip-Wert brechen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Methoden des Risikomanagements kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diese Antwort hilfreich? Fühlen Sie sich frei, mich bei forextrading64aboutguide zu mailen oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen Forex-Trading-Artikeln zu halten. Sicheres Hedging-System - Daily Swap Mitglied seit Dec 2006 Status: Henry Liu - Newsprofiteer LLC 46 Beiträge Ich wollte Teilen diese Strategie, die ich auf meinem Live-Konto für etwa zwei Monate gehandelt habe. Es war sehr profitabel und sicher von allen Marktbewegungen und ermöglicht es Ihnen, tägliche Swaps ohne 2 Makler-Konten von Risiko ein wichtiger Drawdown machen. Jeder kann damit beginnen und allmählich ihre Position zu erhöhen. Grundsätzlich werden Sie die folgende Reihenfolge zu setzen und sie müssen in dem gleichen Verhältnis und in Sekunden von einander für maximale Stabilität platziert werden. Ich mache das normalerweise um 4:55 PM EST, kurz bevor der Swap berechnet wird: 1 LOT BUY () GBPJPY (-) 1 LOT SELL (-) CHFJPY () 1 LOT SELL (-) GBPUSD () 1 LOT SELL (-) USDCHF () Nun ist dies wie eine Kombination hedge, aber mit 4 Paare. Wenn Sie jedes Paar zu trennen, werden Sie sehen, dass Sie VERKAUF und BUYNG Alle 4 Währungen zur gleichen Zeit, siehe die () und (-), die ich platziert Nächste jede Währung Sie werden sehen, dass ich bin GBP kaufen, Verkaufen GBP, Kaufen CHF, Selling CHF, etc. Dies wird Sie etwa 11,00 USD in Swap pro Tag net, wenn Sie FXDD verwenden. Die Margin-Voraussetzung für ein 200: 1-Konto ist etwa 2500, so müssen Sie ein Konto 3500 haben, dies zu tun. Sie müssen eine 200: 1 oder 400: 1 Hebelwirkung, so stellen Sie sicher, dass Sie darum bitten. Jetzt 11.00 pro Tag ist etwa 330 pro Monat, das ist wie 10 Rückkehr auf Ihrem 3500.00. Kombinieren mit Compounding Sie Positionen, sind Sie bei 200 Rückkehr in einem Jahr suchen. (Alle 350 gewinnen, beginnen mit einem neuen Satz von Hecke mit 0,1 Lot Größen) Sobald Sie etwa 20 Standard-Lots erreichen, machen Sie 220 pro Tag, und das sollte ein ziemlich bequemes Einkommen, nicht einmal die positiven Gewinne auf dem GBPJPY Paar. Einige von Ihnen könnten über den Drawdown auf diesem fragen, habe ich ein Maximum von 15 Drawdown scheinen. Der Markt könnte ein wenig mehr unversöhnlich auf den ersten, aber sobald Sie beginnen, Ihre Position zu verbreiten, wie das Betreten eines neuen Mini-Set jeden Tag für 10 Tage gerade, Sie sind tatsächlich minimieren Ihre Exposition. Verwenden Sie immer Diskretion, dies zu tun und sobald Sie im Gewinn mit Ihrem GBPJPY Paar für etwa 100 PIPS sind, setzen Sie Ihren Stoploss bei 1 PIP Profit, verwenden Sie nur Stop mit GBPJPY Paar, und wenn Sie nicht an Ihrem Computer die ganze Zeit, richten Sie die E-Mail-Funktion in MT4 und senden Sie sich eine SMS-Nachricht, dass Sie auf dem GBPJPY gestoppt haben. Wenn der Markt gegen Sie mit dem GBPJPY verschoben wird, werden Sie bei 1 PIP gestoppt, aber Ihre CHFJPY, USDCHF und GBPUSD Short Orders werden profitabel sein. Eine andere Sache, um aufpassen, wenn Sie diesen Handel tun, ist es am Mittwoch zu tun, die dreifache Interesse Tag ist. So wird es ziemlich viel decken Ihre Verbreitung und geben Ihnen einen positiven Tausch der ersten Tag. Und es kann bis zu 4 Tage dauern, bis Ihr Konto positiv ist, aber wieder, ist Ihr erster Eintrag der wichtigste Eintrag. Das klingt sehr interessant und ähnlich wie die Freiheit Felsen-System. Aber ich weiß nicht, dass viel über Hedging-Systeme so etwas würde mich beeindrucken. Ich verwende nicht FreedomRocks. Dieses System wurde mir zuerst präsentiert, indem ich eine originale 2-Paar-Absicherung verwendete. Dann las ich irgendwo, dass man tatsächlich ein 3 Paar Heding machen kann, und ich grub ein wenig tiefer, selbst erstellt ein 10 Paar Hedging, aber das Interesse war sehr niedrig, wie 4,00 pro Tag oder so. Es handelte sich um AUD, NZD, CHF, JPY, GBP, USD und CAD. Ich denke, aus einer institutionellen Sicht dieser Strategie, eine 50 Rückkehr pro Jahr war gut genug, wenn Sie handeln großes Geld. Also habe ich verschiedene Combos versucht und schließlich fand ich die beste Combo ist, was ich in meinem ersten Beitrag aufgelistet habe. Noch einmal, wenn Ihr Makler MT4 verwenden und bezahlen gute Swap, dann wird dies für Sie arbeiten. Dies ist besser als die 3 Paar Hedging, die für Ihr Konto im Falle eines Drawdown verheerend ist. Die beste Kombination, die ich gefunden habe und die meisten stabil ist die 10 Paar Hedging, die ich deviced, die nur eine 3 Drawdown max. Ein relativ sicherer Weg, wenn Sie mich fragen. Wie auch immer, sorry für das Ranting. Der einzige Nachteil dieses Systems ist, dass Sie brauchen, um aufmerksam zu sein, was los ist, obwohl das Vier-Platz-Platz haben Sie sich eng zusammen, es wird immer sein, dass ein Mal, wenn seine nicht und was werden Sie tun Dass Ihr System hat ein gutes Setup aus dem Tor, aber ich möchte Ihr Gehirn über Ihre Worst-Case-Szenario-Lösungen wählen Gleichzeitig, tun Sie jemals aktiv zu schließen und zurücksetzen Positionen, die einfach zu rentabel sind, allein zu lassen, wie auf 150 Pips oder so in einem Paar Wie ich schon sagte, es scheint wie ein mehr quasi-levelpassivequot-System, aber was sind Ihre aktiven Manöver mit dem System Das Problem mein Freund, ist keine Korrelation. Wir sind nicht abhängig von der Korrelation zur Absicherung unserer Position. Lets sagen, dass Sie 1 LOT von EURUSD kaufen und 1 LOT EURUSD verkaufen, welche Korrelation sind Sie abhängig von Die gleiche Regel gelten hier. Sie sind im Grunde schaffen einen perfekten Kreis, der schließlich wieder zu sich kommt. Wenn Sie die Idee hinter dieser Absicherung weiter untersuchen, werden Sie sehen, dass sie absolut abhängig von den Märkten Angebot und Nachfrage ist. Aber manchmal ist der Markt nicht perfekt, oder Menschen werden zu bestimmten Ereignissen oder Gefühlen überreagieren, und das ist, wenn Sie anfangen, unausgeglichene Marktpreise zu sehen. Der ganze Zweck ist nicht, die Pips zu gewinnen, sondern eine ständige Swap-Zahlungen zu schaffen. Ich muss zugeben, dass es verlockend manchmal zu wollen, um auszahlen, aber dann wieder ich nicht sitzen vor meinem PC den ganzen Tag und beobachten Sie diese. Dies ist einer der Quotz es und vergessen itquot Art der Sache. Ich würde empfehlen, dass jemand dies zu tun, um einen 10. Ihrer Position eingeben und nach und nach hinzuzufügen, so dass Sie Ihre Position ausbreiten können. Dadurch wird mehr Sicherheit. Jetzt während der letzten Verkauf auf der GBPJPY, wo der Markt ging 1600 PIPS in kurzer Zeit, war mein System in der Lage, den maximalen Drawdown zu einem Netto von 200 PIPS halten, weil die GBPUSD CHFJPY und USDCHF waren alle positiv, die relative Abnahme Auf dem GBPJPY von 1600 PIP wurde effektiv durch die positive Bewegung der anderen Paare aufgehoben. Nun, das ist das schlimmste Szenario in Betracht gezogen und sagen, dass Sie den Markt an der absoluten Spitze. Wenn Sie früher eingegeben haben, wie ich, haben Sie die 1 PIP-Haltestelle auf Ihre Gewinnposition gesetzt, und die Bewegung wäre positiv gewesen, da die anderen Paare gewinnen. Der einzige Teil, in dem Sie Ihre Positionen aktiv schließen werden, ist, dass, wenn die GBPJPY-Position gestoppt wird, Sie im Wesentlichen eine unausgeglichene Gleichung haben, und Sie müssen schließen, sobald sie positiv sind, oder sie zu stoppen. Das geschieht durch Erfahrung. Denken Sie daran, wenn die GBPJPY fallen, wird der CHFJPY fallen auch, weil in der Regel der JPY stark ist. Die GBPUSD fallen, weil es zu viele GBP auf dem Markt sind, werden Angebot und Nachfrage Gesetze machen GBP schwächer. Das 4. Paar USDCHF wird stärker sein, aber Sie haben 2 Paare, die gegen 1 absichern, also sind Sie noch ein Verhältnis 2: 1 auf dem. Dies ist nur das Szenario, wenn es einen Verkauf auf dem GBPJPY. Meine aktuelle Position auf GBPJPY ist etwa 560 PIPS im Gewinn, trat ich am 28. März ein und ich habe gerade zu meiner Position yesteday, die ich bis über 16 PIPS. Aber denken Sie daran, Sie sind nicht versuchen, die Pips auszahlen, versuchen Sie, im Spiel lange genug zu bleiben und zu tauschen. Aber wenn Sie in den Urlaub fahren und Sie müssen alle Positionen zu schließen, dann tun Sie es, könnten Sie tatsächlich net paar hundert Pips. Interessant, youve offensichtlich eine Menge Gedanken in diesem so danke für den Austausch. Eine Frage habe ich über Pip-Wert. Da jedes Währungspaar für jeden Pip einen anderen Dollar hat, ist GBPUSD pip 10, aber GBPJPY ist etwa 8,50, wenn man mit den gleichen Losgrößen auf jedem Paar die Hecke nicht unbalanciert macht. Nur für ein Beispiel, sagen Sie, dass Sie alle Trades eingegeben haben Am 1. Januar 2002 und ließ sie alleine. Sie würden in Bezug auf Pips (1,368), aber wegen der verschiedenen Pipe Werte youd werden in den roten. Ich bin gerade erst an, um Hecken so zu betrachten, wenn jedermann kann das klar - groß. Nun, wenn Sie für die lange gewesen sind nur die Swap wird wahrscheinlich machen Sie ein reicher Mann, vorausgesetzt, dass Sie einige Ausbreitung aus Ihrer Position im Laufe der Jahre getan haben. Denken Sie daran, dass 11,00 pro Tag x 365 x 5 Jahre 20,0075.00 in Swap alleine, wenn Sie mit einem 5.000 Konto nur 1 Satz von 4 Paare begann. Soweit PIP-Wert, ich denke, das ist eine interessante Frage. Diese Strategie muss möglicherweise ein wenig angepasst werden, um den PIP-Wert und die tatsächlichen LOT-Größen zu berücksichtigen, aber da viele Broker nur Standard 10K oder 100K Größen anbieten, wird es schwierig sein, wenn Sie nicht bei OANDA mit Einheitengrößen handeln. Letztes Mal überprüfte ich, OANDA bezahlt gutes SWAP für GBPJPY, also würde es interessant sein, die genaue Maßeinheit zu erhalten. Aber dann lässt sich nicht zu anal (entschuldigen Sie den Ausdruck) darüber, der Markt ist nicht perfekt, wenn der Markt perfekt war, dann wird diese Hecke alle Bewegungen aufheben und geben Sie, was einige Leute auf quotimpeccable hedgequot ohne jede Kraft nehmen weg Von dem, was hier diskutiert wird, gibt es eine Gruppe, die mit einer Doppelhecke arbeitet, die jeden Tag ein Mikro-Los in Richtung positiven Swaps auf zwei bestimmten Paaren (GBPJPY und GBPCHF) platziert. Ich frage mich, wie so etwas in das, was hier vor sich geht, funktionieren könnte. Du hast erwähnt, dass du 110. Positionen zum Bau deiner Portfoliotraden nimmst. Vielleicht tun etwas wie ein Mikro-Los jeden Tag pro Paar würde allmählich lassen Sie ein in diese und gewinnen Vertrauen in den Prozess, so wie die einzelnen Gruppen testen yeilds die folgenden: Die Zinsen, die auf 400: 1-Konto verdient wird etwa wie folgt: Monat 1 90 Monat 2 288 Monat 3 478 Monat 4 667 (jetzt 1,2 Lose lange 100k jedes) so dort möglicherweise etwas Gebrauch zu solch einem Aufbau sein könnte. Bis zum Ende des Monats würde man bis zu 30 Mikro-Lose auf jedem Paar, wie Sie ein Dreibettzimmer jeden Mittwoch, wenn ive bekam die Zahlen richtig. Nur umherwandern und interessiert daran, andere zu sehen, Erfolg zu haben, Thom Ja. Du liegst absolut richtig. Das einzige Problem mit der GBPCHF und GBPJPY ist, dass Sie nicht 100 abgedeckt sind. Sie haben immer eine höhere Risikoexposition, weil Sie jetzt abhängig von der Korrelation der Währungen sind. Ich bin von dem verbrannt worden, und deshalb habe ich beschlossen, es auf diese Weise statt der anderen Hedging zu tun. Denken Sie daran, alle diese Hedging-Ideen funktionieren, bis es einen Verkauf und dann ist entweder Sie sprengen Sie Ihr Konto oder verlieren Sie den gesamten Gewinn gewonnen. Mein System wird Sie weit mehr als das schützen, aber dann machen Sie nicht den 22.00 oder 17.00 Swap pro Tag. Hallo Händlern und Neo1001, ich liebe das Konzept und habe an ähnlichen Projekten gearbeitet. Aber mit allem Respekt, kann ich nicht verstehen, wie Sie erhalten Swap auf diesem System. Wenn ich die Zahlen mit einigen der Makler, die ich kenne, finde ich den Swap entweder negativ oder am besten ist es sogar brechen. Ein Beispiel von MIG zeigt folgendes: Lange GBPJPY gibt Ihnen 1.90 Short CHFJPY Sie zahlen -0.55 Short GBPUSD Sie zahlen 0.00 Short USDCHF Sie zahlen -1.35 TOTAL SWAP 0 Zins bezahlt Das ist das beste Beispiel, das ich finden konnte. Ich habe versucht, den Makler Sie erwähnt, aber ihre Swap-Sätze, wo nicht gepostet. Wenn es einen Weg gibt, dies zu tun, bin ich sehr interessiert. Danke für Ihre Antwort. Good Trades, Yukoner Was ich empfehlen würde ist, dass Sie ein DEMO-Konto öffnen und es auf einem DEMO tun, um zu sehen, wie mein Konzept funktionieren würde. Öffnen Sie eine DEMO mit FXDD und starten Sie mit 1 Los jedes Paares. Einige der Swap-Rate gebucht basieren auf der Basiswährung, so dass Sie es wirklich berechnen und finden Sie es. Der beste Weg ist, es mit einem DEMO zu tun. BTW, die kurze Paar GBPUSD ist nicht 0.0, ist tatsächlich erhalten positive Swap aufgrund der letzten Rate Wanderung. Seine wie 0,03 pro Los. Niedrig aber trotzdem positiv.