Technische Analyse Pdf Investopedia Forex

Forex Tutorial: Technische Analyse amp TechnicaI Indikatoren Einer der zugrunde liegenden Grundsätze der technischen Analyse ist, dass historische Preis-Aktion prognostiziert künftige Preis-Aktion. Da der Forex ein 24-Stunden-Markt ist, gibt es eine große Menge an Daten, die verwendet werden können, um zukünftige Preisaktivitäten abzuschätzen, wodurch die statistische Signifikanz der Prognose erhöht wird. Dies macht es zum perfekten Markt für Händler, die technische Werkzeuge wie Trends, Charts und Indikatoren verwenden. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die technische Analyse und Charting Ihrer Weg zu besseren Renditen.) Es ist wichtig zu beachten, dass im Allgemeinen die Interpretation der technischen Analyse bleibt die gleiche unabhängig von dem Asset, das überwacht wird. Es gibt buchstäblich Hunderte von Büchern, die diesem Fachgebiet gewidmet sind, aber in diesem Tutorial werden wir nur die Grundlagen davon ansprechen, warum die technische Analyse ein so beliebtes Werkzeug auf dem Forex-Markt ist. Da die spezifischen Techniken der technischen Analyse in anderen Tutorials diskutiert werden, konzentrieren wir uns auf die forex-spezifischen Aspekte der technischen Analyse. Technische Analyse Rabatte alles vor allem in Forex Minimal Rate Inkonsistenz Es gibt viele große Spieler in der Forex-Markt, wie Hedgefonds und große Banken, die alle haben fortgeschrittene Computer-Systeme ständig überwachen alle Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Währungspaaren. Angesichts dieser Programme, es ist selten zu sehen, jede größere Inkonsistenz länger als eine Angelegenheit von Sekunden. Viele Händler wenden sich an die technische Analyse, weil sie voraussetzt, dass alle Faktoren, die einen Preis - ökonomisch, politisch, sozial und psychologisch beeinflussen - bereits in den aktuellen Wechselkurs des Marktes einfließen. Mit so vielen Investoren und so viel Geld, die jeden Tag Hände austauschen, ist der Trend und der Kapitalfluss wichtig, anstatt zu versuchen, eine falsche Rate zu identifizieren. Trend oder Range Eines der größten Ziele von technischen Händlern im FX-Markt ist es, festzustellen, ob ein bestimmtes Paar in eine bestimmte Richtung gehen wird, oder ob es seitwärts reisen und reichengebunden bleiben wird. Die häufigste Methode, um diese Eigenschaften zu bestimmen, besteht darin, Trendlinien zu zeichnen, die historische Ebenen miteinander verbinden, die eine Rate von der Überschrift höher oder niedriger gehindert haben. Diese Ebenen der Unterstützung und Widerstand werden von technischen Händlern verwendet, um festzustellen, ob der gegebene Trend, oder der Mangel an Trend, wird sich fortsetzen. Generell haben die wichtigsten Währungspaare - wie die EURUSD, USDJPY, USDCHF und GBPUSD - die größten Trendcharaktere gezeigt, während die Währungspaare, die historisch eine höhere Wahrscheinlichkeit zeigen, dass sie gebunden werden, die Währungskreuze waren (Paare nicht Mit dem US-Dollar). Die beiden folgenden Charts zeigen den starken Trend von USDJPY im Gegensatz zur Reichweite von EURCHF. Es ist wichtig für jeden Händler, sich der Eigenschaften von Trend und Reichweite bewusst zu sein, denn sie werden nicht nur beeinflussen, welche Paare gehandelt werden, sondern auch welche Art von Strategie verwendet werden soll. (Um mehr über dieses Thema zu erfahren, siehe Trading Trend oder Range) Grafik erstellt von E-Signal. Technical Analysis Works In Forex Markets Technische Analyse oder die statistische Analyse der vergangenen Preisänderungen mit dem Ziel der Prognose zukünftiger Preisänderungen, wurde ein Heftig diskutierte Thema traf Skepsis in vielen Finanzkreisen. Die meisten Händler und Investoren fallen in eines von drei Lagern: Diejenigen, die glauben, dass es eine Wissenschaft ist, die funktioniert, die darauf bestehen, dass es sich um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung handelt und die ihre Wertlosigkeit als Werkzeug der Vorhersage überzeugten. Die heutige technische Analyse ist weit entfernt von dem, was in der Vergangenheit existierte. Die Entwicklung von neuronalen Netzwerken, genetischen Algorithmen und ähnlichen Technologien, hat die Prognose drastisch verbessert und kann eine Verschiebung in der Industrie markieren. In diesem Artikel, gut einen Blick auf einige empirische Beweise, um endlich diese Frage zu ruhen, mit einem spezifischen Fokus auf den Devisenmarkt (Forex) Markt. Ist die technische Analyse wirklich funktionieren Forscher waren skeptisch für technische Analyse seit Eugene Fama und Marshall Blume gefunden Kauf-und-Hold vorzuziehen, um alle Filter-Techniken in Filter Regeln und Börsenhandel. Allerdings hat die Forschung auf Devisenmärkte konzentriert gezeigt, ungewöhnlich große Gewinne durch technische Analyse, die die effiziente Markt-Hypothese herausgefordert haben. Im Jahr 1995 veröffentlichte Blake LeBaron eine Studie namens Technical Trading Rule Profitability und Foreign Exchange Intervention, die einen möglichen Grund, warum technische Analyse war so effektiv in Devisenmärkten vorgeschlagen. Der Bericht stellte fest, dass die Vorhersagbarkeit weitgehend reduziert ist, wenn nicht eliminiert, wenn Diskontierung Tage, dass die Federal Reserve aktiv interveniert wurde. Der Grund für die Wirksamkeit der technischen Analyse an Devisenmärkten kann daher sein, dass sich die Prioritäten zwischen den Hauptakteuren unterscheiden. Im Gegensatz zu unvorhersehbaren Aktienmärkten haben die Zentralbanken einen starken Anreiz, die Währungspreise auf bestimmten Ebenen zu halten, was die Preisbewegungen vorhersehbarer machen kann, besonders wenn sie eingreifen. Neuronale Netze und technische Analysen Mit ihrer Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, sind neuronale Netzwerkmodelle immer beliebter geworden. Die Modelle können jede nichtlineare Funktion auf eine beliebige Genauigkeit anpassen, was sie ideal für die Prognose in vielen verschiedenen Einstellungen macht. Darüber hinaus hat moderne Software diese Netzwerke auch für einzelne Händler und Investoren zugänglich gemacht. Jüngste Studien konzentrierten sich auf die Verwendung neuronaler Netze, um die zugrunde liegenden technischen Handelsregeln zu identifizieren. In einer Fallstudie über die Verwendung von neuronalen Netzwerken, um die technische Prognose von Forex durchzuführen, stellte Jingtao Yao und Chew Lim Tan fest, dass Kauf-und-Hold-Strategien besser sein können als Trend-Following, aber neuronale Netzwerkmodelle übertrafen beide, auch wenn nur einfache Indikatoren verwendet werden Wie gleitende Durchschnitte. Eine weitere Studie namens Recurrent Neural Networks auf Forecasting von Forex, bietet mehr empirische Beweise, dass neuronale Netze bieten statistisch zuverlässige Vorhersage von Devisenkursen. Das Modell, das in der Studie verwendet wurde, erhielt 80 Genauigkeit in der Vorhersage und bestätigte, dass neuronale Netze sehr effektiv bei der Herstellung von Devisenvorhersagen sein können. Komponenten eines effektiven Systems Bei der Entwicklung eines technischen Analyse-basierten Handelssystems für die Devisenmärkte sind nach den vorgenannten Studien zum Thema einige wichtige Überlegungen zu berücksichtigen. Hier sind ein paar wichtige Punkte, um bei der Entwicklung eines Systems im Auge zu behalten: Halten Sie sich an den Schweizer Franken und den japanischen Yen. Mehrere Studien haben festgestellt, dass die CHF und JPY die beiden Währungen sind, die am einfachsten vorherzusagen sind. Die vorherrschende Theorie hinter diesem Phänomen scheint die Tatsache zu sein, dass diese Währungen am meisten anfällig für Intervention sind, was wahrscheinlich ist, weil sie beide Safe-Haven-Währungen für internationale Investoren sind. Verwenden Sie neuronale Netze, um Systeme zu optimieren. Neuronale Netze haben die Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, was sie perfekt für Devisenmärkte macht. Infolgedessen konzentriert sich die meisten der aktuellen Forschung auf das Thema um neuronale Netze. Verschieben von Durchschnittswerten und logarithmischen Rückgaben. Mindestens eine Studie schlug vor, dass bewegte Mittelwerte und logarithmische Renditen die beiden besten Inputs für Devisenhandelsmodelle sind, insbesondere bei der Analyse von CHF oder JPY. Datenvergiftung. Einige Studien haben möglicherweise Data-Mining-Techniken verwendet, um irreführende Beziehungen in Daten zu identifizieren. In diesem Fall kann die Leistung eines Testsystems innerhalb seiner Testdaten gültig sein, aber es würde keine statistische Signifikanz in einer breiteren Populationsmuster haben. Kurvenanpassung . Einige Studien haben möglicherweise Kurvenanpassungstechniken verwendet, die zuverlässige Ergebnisse für einen Datensatz erzeugen können, aber auch nicht für eine breitere Populationsmuster. Mehr von Investopedia